Export financier et comptable

Lab Event vous permet de faire deux types d'exports : un pour le suivi de vos ventes et un autre pour la partie comptable

Export financier

L'export financier vous fourni des informations sur vos devis et vos factures dans un fichier Excel, dont vous pourrez ensuite vous servir pour créer des tableaux croisés dynamiques.

Si vous exportez à partir des devis --> vous aurez un export financier sur vos devis
Si vous exportez à partir de vos factures --> vous aurez un export financier sur vos factures

1. Configurer son export financier pour les devis

A partir de la liste de vos devis, cliquez sur Export financier :

 

2. Configurer son export financier pour les factures 

A partir de la liste de vos factures, cliquez sur Export financier :

 

3. Choisissez les informations pour votre export 

Une popup s'ouvrira pour vous laisser un certain nombre de choix :

A- Choisissez la période :

Choisissez la période à laquelle vos devis apparaitrons sur l'export :

B- Filtrez par date :

Choisissez de filtrer votre export par :

- Date du document financier
- Date de l'événement
- Date de la demande

C- Choisissez le profil société :

Sélectionnez le profil société :

Une fois les informations sélectionnées, cliquez sur Ok. Vos devis seront exportés directement sous le format .xlsx


4. Quelles informations sont exportées

A- Pour un devis

№ DEVIS : correspond au numéro qui apparaît sur vos devis. Si vos devis sont en statut brouillon, la mention "Proforma" apparaitra.

SUIVI : correspond au suivi de vos devis (brouillon, finalisé, envoyé au client, signé par le client, rejeté par le client, annulé)

DATE DE LA CREATION : correspond à la date de création du devis

PROPRIÉTAIRE : correspond au propriétaire du devis

CLIENT : correspond au client auquel le devis est rattaché

EVÉNEMENT : correspond à l'événement auquel le devis est rattaché

SUIVI EVENEMENT : correspond au suivi de l'événement auquel le devis est rattaché

Date demande : correspond à la date de création de l'événement :

 

Date 1er jour événement issu de devis : correspond à la date de début de l'événement inscrite dans dans le devis : 

 

 

 

 

 

TOTAL HA : correspond au prix d'achat total inscrite sur le devis

Total Commissions : correspond au montant total de la commission inscrite sur le devis 

Total Marge : correspond au montant total de la marge inscrite sur le devis

TOTAL HT : correspond au prix de vente total HT inscrit sur le devis

TITRE : correspond au titre inscrit sur le devis

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

TVA à 0 %
TVA à 25 %
TVA à 5.5 %
TVA à 10 %
TVA à 20 %

PX VT TTC : correspond au prix de vente TTC inscrit sur le devis 

 
B- Pour une facture

TYPE DE FACTURE : correspond au type de facture (facture, facture d'acompte, facture d'avoir)

SUIVI : correspond au suivi de vos factures (brouillon, payée, finalisée, envoyée au client, payée en partie, litige)

DATE DE LA CREATION : correspond à la date de création de la facture

PROPRIÉTAIRE : correspond au propriétaire de la facture

CLIENT : correspond au client auquel la facture est rattachée

EVÉNEMENT : correspond à l'événement auquel la facture est rattachée

SUIVI EVENEMENT : correspond au suivi de l'événement auquel la facture est rattachée

Date demande : correspond à la date de création de l'événement :

Date 1er jour événement issu de facture : correspond à la date de début de l'événement inscrite dans dans la facture : 

 

 

 

 

 

TOTAL HA : correspond au prix d'achat total inscrite sur la facture

Total Commissions : correspond au montant total de la commission inscrite sur la facture

Total Marge : correspond au montant total de la marge inscrite sur la facture

TOTAL HT : correspond au prix de vente total HT inscrit sur la facture

TITRE : correspond au titre inscrit sur la facture

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

TVA à 0 %
TVA à 25 %
TVA à 5.5 %
TVA à 10 %
TVA à 20 %

PX VT TTC : correspond au prix de vente TTC inscrit sur le devis 

Total Paiement : correspond au montant total des règlements effectués sur une facture 

Reste en attente de paiement : correspond au montant restant dû sur une facture.

 

Export comptable vente

Pour bien mettre en place l'export financier, il est indispensable de suivre les éléments suivants : 

Etape 1 : Définir les comptes pour les taux de TVA

1- En vous rendant dans la partie Finance de l'administration, vous pouvez accéder au taux de TVA par défaut : 

2- Ajoutez ensuite un taux de TVA : 

3- Vous pouvez désormais choisir deux comptes : 

 

 

Pour tout savoir sur la gestion de la TVA : consultez cette page

Etape 2 : Définir les comptes pour les comptes de produit

Les comptes de produits se définissent à 2 endroits :

1- A partir du Taux de TVA par défaut : 

2- A partir des grandes familles du catalogue : 

En vous rendant dans la partie Finance de l'administration, vous pouvez accéder aux grandes familles du catalogue : 

Ajoutez ensuite vos grandes familles : 

Renseignez ensuite le code comptable vente : 

Pour tout savoir sur les grandes familles du catalogue : consultez cette page

Etape 3 : Définir le journal de vente

1- En vous rendant dans la partie Finance de l'administration, vous pouvez accéder aux informations par défaut : 

1- Accédez ensuite au champ comptabilité vente 

 

Pour tout savoir sur la bonne configuration : consultez cette page


Etape 4 : Définir les analytiques


1- En vous rendant dans la partie Finance de l'administration, vous pouvez accéder aux champs analytiques : 

 

2- Ajoutez ensuite vos champs analytiques : 

Pour tout savoir sur la bonne configuration : consultez cette page

 

Etape 5 : Définir les informations liées à l'export comptable :

Paramétrez ensuite certaines informations liées aux exports comptables : consultez cette page pour en savoir plus.

 

Etape 6 : Définir les comptes client par client

Pensez bien à relier les clients comptablement pour pouvoir les sortir de façon correcte sur votre export

1- Rendez-vous dans la partie CLIENT

Sélectionnez une fiche société cliente, puis à partir des informations générales, cliquez sur "Plus d'Options" :


2- Indiquez le numéro de compte comptable :


Etape 7 : Lancer l'export

1- En vous rendant dans la partie Finance et de la liste de vos exports :


2- Lancez l'export comptable vente

 

3- Sélectionnez vos données 

Export-choix.png

Vous recevrez par email l'export des données comptable vente sous format xlsx et csv.

 

Quelles informations sont exportées ?


Journal de Vente :
correspond à l'appellation pour le journal de vente que vous avez défini dans les informations par défaut (consultez cette page pour en savoir plus

Date de la facture : correspond à la date de création de la facture

Client : correspond au nom du client

Vous pouvez choisir de masquer la colonne nom du client à partir de l'administration : consultez cette page

Numéro de compte : correspond au numéro de compte comptable que vous avez renseigné

Compte Auxiliaire : correspond au numéro de compte comptable renseigné dans la fiche client à partir du champ "Compte comptable" (Vu dans l'étape 6)

Numéro de facture : correspond au numéro associé à la facture

Libellé : date de l'événement - nom du client - nom de l'événement

Débit : correspond au montant de l'écriture comptable au débit

Crédit : correspond au montant de l'écriture comptable au crédit


Définir les droits / Nouveau rôle comptable

Vous avez la possibilité désormais de faire des exports comptables. Vous pouvez limiter les droits pour que seule la responsable comptable puisse le faire. Consultez cette page pour définir vos rôles.

 

Export comptable règlement

 

Pour bien faire l'export des règlements, il faut : 

A ) Configurer les informations liées à la compta 

A.1 Configurez les comptes clients : voir ici (partie D) 

A.2 Configurez les comptes de règlement et les journaux liés :  voir ici

B) Lancez l'export

Pour voir comment lancer l'export, cliquez ici

Vous recevrez ensuite par email l'export des données comptable règlement sous format xlsx et csv.

Faire vos exports et les retrouver

1- FAIRE VOS EXPORTS

Vous pouvez faire vos exports à partir de 

A - Vos devis

Cela ne vous proposera qu'un seul type d'export : le FINANCIER (et qui concerne uniquement vos DEVIS)

Exp-Devis.png

B - Vos Factures

Cela ne vous proposera que trois types d'export :

Exp-Facture.png

C - EXPORT(S)

Cela ne vous proposera que trois types d'export :

Exp-Expo.png

 

2- RETROUVEZ TOUS VOS EXPORTS

En fonction du type d'export que vous avez réalisé, il se classera dans des 3 onglets : :

Listing-Export.png

 

Export de toutes les factures

Pour vous faciliter la tâche, Lab Event vous permet d'exporter toutes vos factures en PDF pour les transmettre facilement à votre comptable en fin d'exercice.

1- A partir de la liste de vos factures

Ouvrez la liste de vos factures

2- Exporter la liste de vos factures

Le téléchargement de vos factures se fera instantanément dans un fichier compressé avec toutes vos factures PDF sur la période sélectionnée.