Export financier et comptable
Lab Event vous permet de faire deux types d'exports : un pour le suivi de vos ventes et un autre pour la partie comptable
- Export financier
- Export comptable vente
- Export comptable règlement
- Faire vos exports et les retrouver
- Export de toutes les factures
Export financier
L'export financier vous fourni des informations sur vos devis et vos factures dans un fichier Excel, dont vous pourrez ensuite vous servir pour créer des tableaux croisés dynamiques.
Si vous exportez à partir des devis --> vous aurez un export financier sur vos devis
Si vous exportez à partir de vos factures --> vous aurez un export financier sur vos factures
1. Configurer son export financier pour les devis
A partir de la liste de vos devis, cliquez sur Export financier :
2. Configurer son export financier pour les factures
A partir de la liste de vos factures, cliquez sur Export financier :
3. Choisissez les informations pour votre export
Une popup s'ouvrira pour vous laisser un certain nombre de choix :
A- Choisissez la période :
Choisissez la période à laquelle vos devis apparaitrons sur l'export :
B- Filtrez par date :
Choisissez de filtrer votre export par :
- Date du document financier
- Date de l'événement
- Date de la demande
C- Choisissez le profil société :
Sélectionnez le profil société :
Une fois les informations sélectionnées, cliquez sur Ok. Vos devis seront exportés directement sous le format .xlsx
4. Quelles informations sont exportées
A- Pour un devis
№ DEVIS : correspond au numéro qui apparaît sur vos devis. Si vos devis sont en statut brouillon, la mention "Proforma" apparaitra.
SUIVI : correspond au suivi de vos devis (brouillon, finalisé, envoyé au client, signé par le client, rejeté par le client, annulé)
DATE DE LA CREATION : correspond à la date de création du devis
PROPRIÉTAIRE : correspond au propriétaire du devis
CLIENT : correspond au client auquel le devis est rattaché
EVÉNEMENT : correspond à l'événement auquel le devis est rattaché
SUIVI EVENEMENT : correspond au suivi de l'événement auquel le devis est rattaché
Date demande : correspond à la date de création de l'événement :
Date 1er jour événement issu de devis : correspond à la date de début de l'événement inscrite dans dans le devis :
TOTAL HA : correspond au prix d'achat total inscrite sur le devis
Total Commissions : correspond au montant total de la commission inscrite sur le devis
Total Marge : correspond au montant total de la marge inscrite sur le devis
TOTAL HT : correspond au prix de vente total HT inscrit sur le devis
TITRE : correspond au titre inscrit sur le devis
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
TVA à 0 %
TVA à 25 %
TVA à 5.5 %
TVA à 10 %
TVA à 20 %
PX VT TTC : correspond au prix de vente TTC inscrit sur le devis
B- Pour une facture
TYPE DE FACTURE : correspond au type de facture (facture, facture d'acompte, facture d'avoir)
SUIVI : correspond au suivi de vos factures (brouillon, payée, finalisée, envoyée au client, payée en partie, litige)
DATE DE LA CREATION : correspond à la date de création de la facture
PROPRIÉTAIRE : correspond au propriétaire de la facture
CLIENT : correspond au client auquel la facture est rattachée
EVÉNEMENT : correspond à l'événement auquel la facture est rattachée
SUIVI EVENEMENT : correspond au suivi de l'événement auquel la facture est rattachée
Date demande : correspond à la date de création de l'événement :
Date 1er jour événement issu de facture : correspond à la date de début de l'événement inscrite dans dans la facture :
TOTAL HA : correspond au prix d'achat total inscrite sur la facture
Total Commissions : correspond au montant total de la commission inscrite sur la facture
Total Marge : correspond au montant total de la marge inscrite sur la facture
TOTAL HT : correspond au prix de vente total HT inscrit sur la facture
TITRE : correspond au titre inscrit sur la facture
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
TVA à 0 %
TVA à 25 %
TVA à 5.5 %
TVA à 10 %
TVA à 20 %
PX VT TTC : correspond au prix de vente TTC inscrit sur le devis
Total Paiement : correspond au montant total des règlements effectués sur une facture
Reste en attente de paiement : correspond au montant restant dû sur une facture.
Export comptable vente
Pour bien mettre en place l'export financier, il est indispensable de suivre les éléments suivants :
Etape 1 : Définir les comptes pour les taux de TVA
1- En vous rendant dans la partie Finance de l'administration, vous pouvez accéder au taux de TVA par défaut :
2- Ajoutez ensuite un taux de TVA :
3- Vous pouvez désormais choisir deux comptes :
- Comptes de produit lié à la TVA
- Comptes de TVA pour les ventes
Pour tout savoir sur la gestion de la TVA : consultez cette page
Etape 2 : Définir les comptes pour les comptes de produit
Les comptes de produits se définissent à 2 endroits :
1- A partir du Taux de TVA par défaut :
2- A partir des grandes familles du catalogue :
En vous rendant dans la partie Finance de l'administration, vous pouvez accéder aux grandes familles du catalogue :
Ajoutez ensuite vos grandes familles :
Renseignez ensuite le code comptable vente :
Pour tout savoir sur les grandes familles du catalogue : consultez cette page
Etape 3 : Définir le journal de vente
1- En vous rendant dans la partie Finance de l'administration, vous pouvez accéder aux informations par défaut :
1- Accédez ensuite au champ comptabilité vente
Pour tout savoir sur la bonne configuration : consultez cette page
Etape 4 : Définir les analytiques
1- En vous rendant dans la partie Finance de l'administration, vous pouvez accéder aux champs analytiques :
2- Ajoutez ensuite vos champs analytiques :
Pour tout savoir sur la bonne configuration : consultez cette page
Etape 5 : Définir les informations liées à l'export comptable :
Paramétrez ensuite certaines informations liées aux exports comptables : consultez cette page pour en savoir plus.
Etape 6 : Définir les comptes client par client
Pensez bien à relier les clients comptablement pour pouvoir les sortir de façon correcte sur votre export
1- Rendez-vous dans la partie CLIENT
Sélectionnez une fiche société cliente, puis à partir des informations générales, cliquez sur "Plus d'Options" :
2- Indiquez le numéro de compte comptable :
Etape 7 : Lancer l'export
1- En vous rendant dans la partie Finance et de la liste de vos exports :
2- Lancez l'export comptable vente
3- Sélectionnez vos données
- Choisissez la période (date de création des factures)
- Indiquez le titre
- Choisissez le profil de société (si vous gérez plusieurs sociétés)
Vous recevrez par email l'export des données comptable vente sous format xlsx et csv.
Quelles informations sont exportées ?
Journal de Vente : correspond à l'appellation pour le journal de vente que vous avez défini dans les informations par défaut (consultez cette page pour en savoir plus)
Date de la facture : correspond à la date de création de la facture
Client : correspond au nom du client
Vous pouvez choisir de masquer la colonne nom du client à partir de l'administration : consultez cette page.
Numéro de compte : correspond au numéro de compte comptable que vous avez renseigné
Compte Auxiliaire : correspond au numéro de compte comptable renseigné dans la fiche client à partir du champ "Compte comptable" (Vu dans l'étape 6)
Numéro de facture : correspond au numéro associé à la facture
Libellé : date de l'événement - nom du client - nom de l'événement
Débit : correspond au montant de l'écriture comptable au débit
Crédit : correspond au montant de l'écriture comptable au crédit
Définir les droits / Nouveau rôle comptable
Vous avez la possibilité désormais de faire des exports comptables. Vous pouvez limiter les droits pour que seule la responsable comptable puisse le faire. Consultez cette page pour définir vos rôles.
Export comptable règlement
Pour bien faire l'export des règlements, il faut :
A ) Configurer les informations liées à la compta
A.1 Configurez les comptes clients : voir ici (partie D)
A.2 Configurez les comptes de règlement et les journaux liés : voir ici
B) Lancez l'export
Pour voir comment lancer l'export, cliquez ici
Vous recevrez ensuite par email l'export des données comptable règlement sous format xlsx et csv.
Faire vos exports et les retrouver
1- FAIRE VOS EXPORTS
Vous pouvez faire vos exports à partir de
A - Vos devis
Cela ne vous proposera qu'un seul type d'export : le FINANCIER (et qui concerne uniquement vos DEVIS)
B - Vos Factures
Cela ne vous proposera que trois types d'export :
- le financier (et qui concerne uniquement vos FACTURES)
- le comptable (pour le calcul de TVA)
- les règlements
C - EXPORT(S)
Cela ne vous proposera que trois types d'export :
- le financier (et qui concerne uniquement vos FACTURES)
- le comptable (pour le calcul de TVA)
- les règlements
2- RETROUVEZ TOUS VOS EXPORTS
En fonction du type d'export que vous avez réalisé, il se classera dans des 3 onglets : :
- le financier(et qui concerne uniquement vos FACTURES)
- le comptable(pour le calcul de TVA)
- les règlements
Export de toutes les factures
Pour vous faciliter la tâche, Lab Event vous permet d'exporter toutes vos factures en PDF pour les transmettre facilement à votre comptable en fin d'exercice.
1- A partir de la liste de vos factures
Ouvrez la liste de vos factures
2- Exporter la liste de vos factures
- Cliquez sur Export des factures :
- Choisissez la période pour laquelle vous souhaitez exporter vos factures, puis sélectionnez le ou les profils de société :
Le téléchargement de vos factures se fera instantanément dans un fichier compressé avec toutes vos factures PDF sur la période sélectionnée.